سلام

اين آخرين پست هست كه ميذارم 

از اين به بعد ميتونيد تحليلهاي ما رو تو اين آدرس ببينيد:

http://www.adantahlil.com/showthread.php?t=1769

سوالاتتون رو هم ميتونيد اونجا بپرسيد.

حلالمون كنيد...

اردتمند حميد رفيعي

ريسك و بازده يا Risk to Reward

ريسك به ريوارد به طور خلاصه يعني اينكه ما موقع خريد سهم چه حد ضرري رو در مقابل چه حد سودي در نظر گرفتيم مثلا سهمي رو كه 200 تومن خريداري كرديم و براي اون 180 تومن رو حد ضرر قرار داديم بايد چه حد سودي داشته باشه تا به صرفه باشه؟ اگه در مثال فوق حد سود رو 260 تومن در نظر بگيريم ريسك به ريوارد ما يك سوم خواهد بود كه عدد معقولي هست. اگر عدد ما از يك خيلي كوچكتر باشه نامعقول ميشه مثلا 1000 تومن به بيست تومن كه ميشه 2 درصد و يا اگه عدد ما بزرگتر از يك باشه ديگه ميره تو فاز حماقت يعني مثلا 2 يا 3 و به اين معني هست كه ما به عنوان مثال حد ضرر رو براي سهمي كه 200 تومنه 100 تومن بگيريم و حد سود رو 250 يا 230 تومن!

براي اين مبحث مطلب جديدي رو آپلود كردم كه ميتونيد از لينك زير دانلود و مطالعه كنيد.

http://s1.picofile.com/file/8124749742/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87.pdf.html

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام دوستان صبحتون به خير

بنا به درخواست مكرر دوستان و البته تصميمي كه خودم هم از قبل گرفته بودم، از اين به بعد اين سايت محل ارتباط من با شما خواهد بود و مطالب آموزشي جديد و پاسخ به سوالات و ارائه سيگنال در همين وبلاگ انجام خواهد شد.

در ضمن در حال حاضر با تني چند از دوستان در حال انجام مراحل آزمايشي بر روي يك سيستم جديد ارائه سيگنال هستيم كه تا اينجا هم خوب جواب داده و اميدوارم به زودي (شايد در طول هفته آتي) بتونيم خروجي هاي اين روش رو در همين سايت قرار بديم.

سوالالت خودتون رو در قسمت سوالات انجمن قرار بديد تا هر وقت كه امكانش بود بتونم جواب بدم...

مطالب جديد آموزشي هم به زودي ارائه خواهد شد.

در قسمت انجمن یک نظر سنجی گذاشتم که حتما لطف کنید و شرکت کنید.

نمودار شمعی:

این نمودار رو دیگه همتون حتما بلدید ولی من به عنوان وظیفه در خصوص مطالب مهمش یک مروری میکنم :

اول اینکه یادتون باشه هیچوقت فقط با کندل و نمودار شمعی یا میله ای تحلیل نکنید و همیشه سعی کنید که از تلفیق تحلیلهای مختلف استفاده کنید...

دوم اینکه برای مرجع نمودارهای شمعی میتونید به این سایت مراجعه کنید: http://www.hotcandlestick.com/candles.htm

نکته:در این سایت کلمه Bearish در ابتدای کندلها به معنای خرسی یا نزولی بودن هست و انتظار داریم بعد از اون سهم ریزش کنه و کلمه Bullish یا گاوی به معنای صعودی بودن سهم هست و انتظار داریم که بعد از اون سهم رشد کنه.

هر کسی روشی داره و من در این دوره سعی کردم روشهای خودم رو بیشتر به شما یاد بدم و از گفتن مطالبی که خیلی مورد استفاده نبودن پرهیز کردم، مثلا من از قسمت کندلها بیشتر اون قسمت کندل شماری که امروز گفتم و اطلاعات شش گانه ای که کندل در اختیار ما قرار میده و در جلسات اولیه گفتم و اسکات شدن کندلها رو که امروز میگم رو استفاده میکنم:

اسکات شدن کندلها:

وقتی سهمی رو به بالا یا پایین حرکت میکنه شمع ما یه شکل معمولی داره ولی وقتی که سهم کم کم میخواد که برگرده و بعد از رشد نزولی یا بعد از ریزش صعودی بشه کندل های ما اسکات میشن یا به صورت دوجی در میان، یعنی اینکه مربع وسط کندل کوچیک میشه و سایه های بالا و پایین بلند میشن و مربع هم تقریبا در وسط کندل قرار میگیره به نحوی که سایه ها تقریبا با هم مساوی میشن.

نکته : طبیعیه که بعد از  رشد سهم وقتی که کندلها اسکات میشن و میل به ریزش دارن به صورت توپر و در بعد از ریزش سهم وقتی کندلها اسکات میشن و میل به رویش دارن توخالی باشن.

بسم الله الرحمن الرحیم

کندل شماری

یعنی چی؟

ببینید وقتی سهمی شروع به رشد میکنه و بعد هم اصلاح میکنه یک سوال برای ما پیش میاد و اون اینه که اصلاح تا کجا ادامه خواهد داشت؟! در اینجا ما میتونیم با کندل شماری حداقل اصلاح رو به دست بیاریم.

کندل یا همون شمع که در نمودار شمعی وجود داره در تایم فریم روزانه شمرده میشه، مثلا تعداد کندلهای سهمی که 100 روز رشد داشته 100 تاست.

برای تعیین حداقل زمان اصلاح ما از روش 38.2 درصدی استفاده میکنیم یعنی هر حرکت ایمپالس یا رشد سهم با یک حرکت اصلاحی که حداقل 38.2 درصد قیمت یا 38.2 زمان رو اصلاح کنه، اصلاح میشه.

مثال: شاخص به صورت ممتد 17 ماه رشد داشته ( از 2012/8/8 تا 2014/1/6) و اصلاحات ریز داخل اون به عنوان اصلاح اصلی حساب نشدند و بعد از اون شروع کرده به اصلاح( از لحاظ قیمتی شاخص از حدود 23767 تا 89723 رسیده یعنی 65956 واحد رشد داشته) اگه بخوایم 38.2 درصد این عدد رو در نظر بگیریم میشه 25195 واحد، این عدد میشه مقدار اصلاح ما یعنی شاخص از حدود 89000 باید میرسید به حدود 64000 ولی چون این اتفاق نیفتاد و افکار عمومی هم اجازه این کار رو نداد و با کمک دولت و حقوقیها و شایعات و بستن نمادها و غیره این کار به تاخیر افتاد بنا بر این مورد اصلاح قیمتی به اندازه 38.2 درصد منتفی شد و در نتیجه گزینه دوم یعنی اصلاح زمانی حداقل به اندازه 38.2 درصد پیش آمد، 17 ماه رشد باید حداقل به اندازه 38.2 درصد یعنی 6 ماه و 15 روز اصلاح بشه تا ما به حداقل زمان قابل قبول برای اصلاح برسیم: اصلاح ما از 16 دی ماه 92 شروع شد که اگه به اون 6 ماه و 15 روز اضافه کنیم زمان پایان اصلاح میشه 31 تیر 93 ، البته این عدد دقیق نیست چون ما خیلی تعطیلات و غیره داشتیم که اگه بخوایم دقیقش رو حساب کنیم باید تعداد کندلهای فعال این 17 ماه رو بشماریم و 38.2 درصد اون رو بگیریم و دوباره فقط روزهای کاری رو در نظر بگیریم که ممکنه چند روزی اینور و اونور بشه ولی زمان حدودی پایان حداقل اصلاح میشه همون اواخر تیرماه یا اوایل مرداد 93 یعنی تا پایان تیر ماه منتظر برگشت قطعی بازار نباشید.

اصلاح فرسایشی: اگه در این مدت 38.2 اصلاح پایان نپذیرفت سهم یا شاخص دچار اصلاح فرسایشی میشه که در این صورت کار برای پیش بینی کمی مشکل خواهد شد.

در تصویر فوق هم شاهد هستیم که نرم افزار داینامیک تریدر اصلاح 38.2 درصدی رو برای تاریخ 15 ژوئیه 2014 یعنی 25 تیرماه در نظر گرفته که با حساب و کتاب دستی ما خیلی تفاوت نداره و البته حساب نرم افزار معتبر تره چون دقیق حساب میکنه.

نکته دیگر: در صورتی که اصلاح قیمتی به صورت سریع اتفاق افتاد و اصلاح زمانی کمتر از 38.2 بود تا زمانی که زمان به اندازه نصف 38.2 درصد اصلاح نکنه باید احتیاط کرد مثلا سهمی که در طول 100 روز 1000 تومن رشد کرده و در عرض 10 روز 400 تومن ریزش داشته بهتره صبر کنیم تا حداقل به اندازه 19 روز از زمان شروع اصلاح بگذره و بعدا وارد پوزیشن های معاملاتی بشیم.

کفرا

تحلیل به در خواست کاربران

این سهم گرفتار دو خط روند و یک مقاومت فیبوناچی  هست که با توجه به نزدیکی برخورد این دو خط روند باید حداکثر تا چند روز دیگه یکی از این دو خط شکسته بشه و تا اون موقع نمیشه خیلی اظهار نظر قطعی کرد ولی با توجه به روند مکدی و وجود واگراییهای متعدد امیدواریم که این سهم هم صعودی بشه و از ضلع بالای مثلث به سمت بالا خارج بشه.

چنگال اندروز یا آلن اندری:

آموزش نحوه رسم و استفاده از این چنگال و مثالها و پاسخ به سوالات اون رو در کلاس دیشب یعنی جلسه نهم در انجمن خدمتتون عرض کردم ولی حالا یک فایل pdf  آموزشی هم میذارم تا ببینید و بیشتر آشنا بشید، میتونید از لینک زیر دانلود و مطالعه کنید:

http://s5.picofile.com/file/8124060950/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%DA%86%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88.pdf.html

بازار سرمایه:

یک فایل پاورپوینت هم هست که در مورد اصول کلی بازار سرمایه و مباحث اساسی صحبت میکنه که میتونه خیلی مفید باشه  که از لینک زیر میتونید دانلودش کنید:

http://s5.picofile.com/file/8124061834/1.ppt.html

فیبوناچی:

دو تا فایل آموزشی هم بود که در مورد فیبوناچیه و میتونید از لینکهای زیر دریافتشون کنید:

http://s5.picofile.com/file/8124062142/fibonacci1.pdf.html

http://s5.picofile.com/file/8124062292/Fibonacci2.pdf.html

 خطوط روند:

این فایل هم در مورد خطوط روند هست:

http://s5.picofile.com/file/8124062726/Trend_lines.pdf.html

نکات معاملاتی برای سهامداران:

1-

http://s5.picofile.com/file/8124063418/10_%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%87_%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF.pdf.html

2-

 http://s5.picofile.com/file/8124065892/133_%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87.pdf.html

تحلیل تکنیکال:

این هم یک پاورپوینت دیگه در مورد تحلیل تکنیکال:

http://s5.picofile.com/file/8124064884/1tahlil_teknikal.pps.html

ابرهای ایچیموکو:

فایل زیر هم در مورد نحوه معامله با ابرهای ایچیموکو صحبت میکنه:

http://s5.picofile.com/file/8124065418/Ichimoku_Kinko_Hyo.pdf.html

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام، خسته نباشید و شبتون به خیر.

فیبوناچی اکستنشن

این فیبوناچی برعکس فیبوی ریتریسمنت هست، یعنی اینکه نقاط صفر و صد به جای هم گرفته میشن.

دلیل استفاده از این نوع فیبوناچی به خاطر اینه که ما بتونیم هدف سهم رو بعد از اصلاح قیمت به دست بیاریم.

بقیه در ادامه مطلب..

بترانس

در صورت عبور موفقیت آمیز از 607 و تثبیت بالای اون هدفش 710 تومنه و حد ضرر 580.